信息量巨大!刚刚,巴菲特发声,海外投资、减持苹果、AI都有回应!
2024-06-07 【 字体:大 中 小 】
这个周末,巴菲特重磅发声!
北京时间5月4日22:15,堪称全球投资者年度思想盛宴的伯克希尔·哈撒韦股东大会问答环节拉开帷幕,现场座无虚席。
与往年不同的是,巴芒二人同台的场景已成绝唱,在今年的股东大会上,“股神”巴菲特携手伯克希尔非保险业务的负责人阿贝尔(Greg Abel),以及保险业务负责人贾因(Ajit Jain)共同回答股东提问。
今年,伯克希尔·哈撒韦年会开始前的视频短片是向伯克希尔副董事长、巴菲特的老友查理·芒格致敬。去年11月,查理·芒格去世,享年99岁。有人问到,如果还有机会再跟芒格共度一天,想做什么?巴菲特说,如果再共度一天,跟我们之前所有的日子都不会有太大区别。我从来没见到哪个人99岁时候,活到人生巅峰,全世界的人都想来找你。
在股东大会上,巴菲特谈及了现金储备、回购、减持苹果、海外投资、AI等话题,信息量很大。
现金储备将达到2000亿美元
最新披露的财报显示,截至2024年一季度末,伯克希尔·哈撒韦公司的现金储备高达1890亿美元(约合人民币13686亿元),续创历史新高。
巴菲特在股东大会上表示,可以安全地假设伯克希尔·哈撒韦公司的现金储备将在今年6月底达到2000亿美元(约合人民币14482亿元)。
巴菲特说,“我们很想花这笔钱,但我们不会花,除非我们认为我们正在做的事情风险很小,而且能给我们带来很多钱。”
巴菲特表示,相对于股票市场上的可用资金以及世界各地的冲突,持有大量现金“相当有吸引力”。
随着美联储持续维持利率在高位不变,巴菲特继续将超过千亿美元的资金投入短期国债,截至今年3月底,该项数据为1534亿美元,去年年底为1296亿美元。
谈回购
巴菲特在股东大会上赞扬了一季度保险承保利润和保险投资收益,预计未来季度的业绩会变好,“第一季度可能是最差的”,营业利润下一年会有小幅增长。持有的短期美债等短期投资收益未来还会涨,跟利率挂钩。
巴菲特表示,当合理的时候就会回购股票,增加股东权益。
最新发布的财报数据显示,今年第一季度,伯克希尔仍一如既往地推进了股票回购,回购势头未见放缓。伯克希尔一季度回购了26亿美元的股票,高于去年四季度的22亿美元,去年全年回购总额为92亿美元。谈减持苹果
巴菲特表示,到2024年年底,苹果极有可能仍然是伯克希尔·哈撒韦持有数量最大的股票。
巴菲特称,会长期持有苹果、可口可乐和美国运通这三家公司的股票,并且在过去这一举措已经取得了很多成功。
巴菲特指出,市场上有许多良好的投资目标,但伯克希尔·哈撒韦公司不能把它们全部买下,当前尤其看好可口可乐与美国运通,全球难以找到这样与之相当的投资标的。
据最新披露的财报显示,截至一季度末,伯克希尔·哈撒韦的股票持仓约75%集中在五家公司:苹果、美国银行、美国运通、可口可乐和雪佛龙公司,这五只个股期末持仓市值分别为1354亿美元、392亿美元、345亿美元、245亿美元和194亿美元。
其中,市场最关注的是,伯克希尔·哈撒韦持续减持苹果股票。
截至一季度末,持有的苹果市值较2023年年底减少389亿美元,减幅约22%。这可能与苹果股价的回落相关,但苹果一季度累计跌幅为11%。这意味着,巴菲特第一季可能在进一步减持苹果股票。
伯克希尔哈撒韦公布的四季度13F文件显示,伯克希尔哈撒韦减持苹果1000万股。第一季13F文件预计于今年5月中旬公布。
谈海外投资
巴菲特在股东大会上表示,对伯克希尔·哈撒韦公司投资日本五大商社感到“非常好”。
对于伯克希尔此前曾投资过比亚迪,未来是否会继续投资中国的其他公司的提问,巴菲特表示,“我们主要的投资标的将会位于美国,你看我们所投资的可口可乐或运通,都是在全球扩张业务的公司。而像美国运通或可口可乐这样在全球都有业务的公司,在全球都很难寻觅,这是全球的共识。而我觉得对于比亚迪的投资,跟我们5年前在日本做出的投资比较相似:我们快速地在日本投资了5家商社,你很少会看到我们在美国海外做出这样的投资。”
巴菲特还透露,伯克希尔·哈撒韦公司的下一笔大交易可能不会是对美国之外的企业的投资。
巴菲特表示,如果伯克希尔·哈撒韦公司坚持在美国投资,就不太可能犯重大错误。他说:“我了解美国的规则、弱点、长处,无论是什么……我对其他文化的了解不是很好,但幸运的是,我不必这么做。”
今年迄今,伯克希尔总回报率接近12%,超过标普500指数近8%的总回报率。
谈人工智能
在股东提问环节,被问及对生成式人工智能(AI)的看法时,巴菲特回答道:“我对人工智能一无所知。”但不意味着这个技术不重要。去年我提到,让精灵从瓶子跳出来。让它跳了出来,精灵对很多人很有作用,但我希望这种精灵在未来可以做好事。
巴菲特称:“我没法对它做评估。AI的发展让我紧张,特别是最近的进展,我目睹的一些现象有些吓人。AI会引发欺诈问题,比如一张图片难以辨别真假,欺诈市场增长会很快。当然AI也可能做好事。”
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