4月1日基金净值:中航瑞夏一年定开债发起A最新净值10183
2025-05-23 【 字体:大 中 小 】

证券之星消息,4月1日,中航瑞夏一年定开债发起A最新单位净值为1.0183元,累计净值为1.0953元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.12%,近3个月下跌0.73%,近6个月上涨1.36%,近1年上涨3.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中航瑞夏一年定开债发起A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.04%,现金占净值比0.08%。
该基金的基金经理为茅勇峰、汪术勤,基金经理茅勇峰于2021年12月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.8%。基金经理汪术勤于2022年2月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.42%。
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